Hoppa yfir í efnið

Útgreiðslubók

Útgreiðslubók getur verið notuð bæði fyrir millifærslur og greiðslu krafna. Auk þess getur útgreiðslubók verið notuð fyrir erlendar greiðslur.

alt text

Útgreiðsla myndar línu í útgreiðslubók og reikningur sem er greiddur er settur sjálfkrafa á jöfnunarnúmer.

Upplýsingar

Staða:

Reiturinn lýsir stöðu greiðslu í banka. Á meðan að unnið er með greiðslur og þær hafa ekki verið sendar í banka er staða "Ósend". Um leið og notandi hefur sent bunka í banka breytist staðan í "Sent í banka".

Er jöfnuð:

Reiturinn gefur til kynna að greiðsla er jöfnuð við lánardrottnafærslu.

Bókunardags:

Bókunardagsetning greiðslu til að nota þegar bókað er í fjárhag.

Gjalddagi:

Gjalddagi reiknings eða krafna sem eru greiddar.

Eindagi:

Einddagi reiknings eða krafna sem eru greiddar.

Dags. fylgiskjals:

Dags. fylgiskjals reiknings eða krafna sem eru greiddar.

Tegund fylgiskjals:

Hér tegund alltaf Greiðsla.

Númer fylgiskjals:

Númer sem kemur sjálfkrafa úr númeraröð sem var tilgreind á fh. færslubókarkeyrslu.

Númer utanaðkomandi skjals:

Númer utanaðkomandi skjals á útgreiðslu.

Tegund reiknings:

Tegund reiknings er alltaf Bankareikningur á línu sem fer til banka.

Reikningur nr.

Bankareikningsnúmer sem greiðslan er greidd frá.

Lýsing:

Lýsing sem fylgir greiðslu. Notandi getur breytt í frjálsan texta og sá texti mun skila sér í öllum tengdum færslum.

Gjaldmiðilskóti:

Kóti gjaldmiðils á greiðslu. Ef kóti er tómur þá er um ræða grunngjaldmiðil kerfis.

Alm. bókunartegund:

Erfist úr númeri reiknings.

Alm. viðsk. bókunarflokkur:

Erfist úr númeri reiknings.

Alm. vörubókunarflokkur:

Erfist úr númeri reiknings.

VSK viðsk. bókunarflokkur:

Erfist úr númeri reiknings.

VSK vörubókunarflokkur:

Erfist úr númeri reiknings.

Upphæð:

Upphæð greiðslna.

Tegund mótreiknings:

Mótreikningur fyrir greiðslu. Í útgreiðslubók stofnum við mótfærslu sem sér línu þannig að við notum ekki tegund mótreiknings og mótreikningsnúmer á greiðslulínu.

Mótreikningur nr.:

Mótreikningur fyrir greiðslu. Í útgreiðslubók stofnum við mótfærslu sem sér línu þannig að við notum ekki tegund mótreiknings og mótreikningsnúmer á greiðslulínu.

Alm. bókunartegund mótreiknings:

Erfist úr númeri mótreiknings.

Alm. viðsk. bókunarflokkur:

Erfist úr númeri mótreiknings.

Alm. vörubókunarflokkur:

Erfist úr númeri mótreiknings.

VSK viðsk. bókunarflokkur:

Erfist úr númeri mótreiknings.

VSK vörubókunarflokkur:

Erfist úr númeri mótreiknings.

Tegund jöfnunar:

Tilgreinir hvaða jöfnun hefur verið skráð á greiðslu.

Kenni jöfnunar:

Númer fylgiskjals sem jafnast við greiðslu.

Gjalddagi jöfnunar:

Gjalddagi fylgiskjals sem jafnast við greiðslu.

Tegund bankagreiðslu:

Hér er fyllt út með rafrænni greiðslu sjálfkrafa.

Aðferð greiðslu:

Valið er á milli millifærslu eða kröfu. Kerfið velur það sjálfkrafa þegar greiðsla er búin í keyrslu.

Aðgerðir á útgreiðslubók

Greiðslutillögur til lánardrottna:

Þessi aðgerð fyllir útgreiðslubók með greiðslutillögum til lánardrottna. Sjá nánari lýsingu hér

Athuga greiðslur:

Þessi aðgerð athugar hvort greiðslur eru gildar áður en þær eru sendar í banka. T.d. hvort upphæðin sé í mínus, hvort upphæðin sé ekki örugglega stærri en 0 o.s.frv.

Greiðslupplýsingar:

Birtir greiðsluupplýsingar sem eru skráðar á útgreiðslu (bankanúmer, höfuðbók og númer bankareiknings m.a.). Sjá nánari lýsingu hér

Senda bunka í banka:

Sendir útgreiðslubunka í banka og þá breytist staðan á bankareikningslínu í Sent í banka.

Bóka:

Bóka útgreiðslubók. Það er bara hægt að bóka útgreiðslubók þegar allar línur eru með stöðu Staðfest í banka.

Lesa inn ógreiddar kröfur:

Kerfið les inn allar ógreiddar kröfur í banka. Sjá nánari lýsingu hér

Jafna færslur:

Hægt er að handjafna færslur í útgreiðslubók ef kerfið hefur ekki fundið jöfnunarnúmer.

Para við kröfur:

Ef ekki er hakað í "Para við kröfur" í Stillingar - Útgreiðslur þá mun kerfið leggja til millifærslu. Það er hægt að velja þessa aðgerð eftir á í útgreiðslubók og þá mun aðferð greiðslu breytast úr millifærslu í kröfu ef krafa er til í banka fyrir sömu lánardrottnafærslu. Sjá nánari lýsingu hér

Endurnúmera fylgiskjöl:

Ef notandi hefur eytt einhverjum línum í útgreiðslubók þá eru fylgiskjalsnúmer ekki lengur í réttri röð. Þá er hægt að velja aðgerðina "Endurnúmera fylgiskjöl" til að endurnúmera í réttri röð og svo er hægt að bóka bókina.

Búa til millifærslu:

Aðgerð til að búa til einfalda millifærslu. Sjá nánari lýsingu hér.

Athuga stöðu bunka:

Þegar útgreiðslubók hefur verið send til banka, fær hann stöðu "Send í banka" nema ef það er stilling í banka um að greiða bunka strax. Ef bunki bíður samþykkis til greiðslu í heimabanka þarf fyrst að samþykkja hann þar og svo er athugað stöðu bunka til að fá stöðuna "Staðfest frá banka".

Setja inn mismunalínur:

Ef einhver gjöld hafa lagst á kröfu í banka er greiðslan hærri en upphæð lánardrottnafærslu. Því er hægt að setja inn mismunalínur til að bóka aukagjöld (dráttarvexti, vanskilagjöld o.s.frv.) á rétta bókhaldslykla, skv. Stillingar - Útgreiðslur. Kerfið mun reyna að setja þær inn sjálfkrafa en ef það gerist ekki er hægt að velja aðgerðina eftir á.

Uppfæra kröfur:

Ef útgreiðslubók hefur verið mynduð og færslur geymdar í bók milli daga er hægt að uppfæra kröfur í bók þannig að ef gjöld hafa lagst á kröfu þá uppfærist það í bókinni.

Staðfesta tilvist allra bankareikninga:

Aðgerðin keyrir á alla bankareikninga sem eru í útgreiðslubók (vegna millifærslu) og staðfestir tilvist þeirra. Þetta kemur í veg fyrir að fá villu frá banka ef einhver bankareikningur er rangur.