Rafrænn reikningur
Almennt:
Dreifisvæði:
Kóði dreifisvæðis.
Nr. skjals:
Númer rafræns reiknings skv. númeraröð.
Tegund skjals:
Getur verið Reikningur-inn, Reikningur-Út, Kreditreikningur-inn, Kreditreikningur-Út, Pöntun-inn.
Kenni:
Númer reiknings eða kreditreiknings úr NAV í rafrænun reikning á útleið. Reikningsnúmer lánardrottins í rafrænun reikning á innleið.
Viðskiptav./Lánardr.:
Kennitala viðskiptavinar í rafrænum reikning á útleið eða pantanir á innleið. Kennitala lánardrottins í rafrænum reikning á innleið.
Nafn viðsk./lánardr.:
Nafn viðskiptavinar í rafrænum reikning á útleið eða pantanir á innleið. Nafn lánardrottins í rafrænum reikning á innleið.
Nafn birgja:
Nafn fyrirtækisins, úr stofngögnum, í rafrænum reikning á útleið eða pantanir á innleið. Nafn birgja í rafrænum reikning á innleið.
Aðilar:
Aðilar í rafrænum reikningum. Sjá nánari lýsingu hér.
BC staða:
Staða rafræns reiknings í BC. Möguleikar eru: Lesið, Ath. með villum, Athugað OK, Flutt í NAV skjal, Sendist, Sendist OK.
Gerð eDoc skjals:
Gerð skjals. Möguleikarnir eru: BII, NES, EDI.
Villur:
Sýnir hve margar villur eru á rafrænum reikningi. Hægt er að smella á töluna til að opna villulistann. Sjá nánari lýsingu hér.
BC tegund:
Segir til um hvaða skjal í BC tengist rafrænum reikningi. T.d. Bókaður sölureikningur fyrir rafrænan reikning á útleið.
NAV skjal:
Númer NAV skjals tengt rafrænum reikningi t.d. númer innkaupareiknings.
Fjöldi viðhengja:
Fjöldi viðhengja á rafrænum reikningi. Hægt er að smella á töluna til að opna viðhengislistann.
Bókunardags.:
Bókunardags reiknings.
Reikningsgerð:
Kóði reikningsgerðar skv. staðlinum.
Athugasemd:
Athugasemd á rafrænum reikningi.
Greiðsluskilmálar:
Greiðsluskilmálar á rafrænum reikningi.
Upphaf tímabils:
Fyrri afhendingardagsetning fyrir sölupöntun.
Lok tímabils:
Síðasta afhendingardagsetning fyrir sölupöntun.
Pöntunarnúmer:
Pöntunarnúmer þegar um sölupöntun er að ræða eða þegar um innkaupareikning er að ræða ef pöntunarnúmer er sent frá birgja.
Bókunarupplýsingar:
Bókunarupplýsingar á rafrænum reikningi. Getur verið allskonar sem birgi setur í bókunarupplýsingar.
Tilvísun í pöntun:
Fyrir innkaupareikninga á innleið, vísun í pöntunarnúmer birgja.
Tilvísun í tilboð:
Fyrir innkaupareikninga á innleið, vísun í tilboðsnúmer birgja.
Afh. dags:
Afhendingardagsetning sölupöntunar ef fyllt út hjá viðskiptavini.
Breytt í/frá BC:
Dagsetning og tími sem rafrænum reikningi var breytt í NAV skjal eða úr NAV skjali í rafrænan reikning.
Sent/Móttekið:
Dagsetning og tími sem rafrænn reikningur var sendur eða móttekinn.
Færslubókarnúmer viðskiptamanns:
Viðskiptamannafærsla á bakvið rafrænan reikning á útleið. Hægt að smella á númerið til að opna viðskiptamannafærslur.
Fjöldi sendingartilrauna:
Segir til um hve mörg sinnum var reynt að senda rafrænan reikning út áður en það tókst.
Línur
Vörunúmer seljanda:
Vörunúmer á reikningnum.
Nafn:
Nafn á vöru.
Lýsing:
Lýsing vöru. Stundum er sett inn önnur lýsing en nafnið á vörunni.
Reikningsfært magn:
Magn vöru í sölumælieiningu.
Einingarverð:
Einingarverð vöru.
Samtala línu:
Verð á hverri línu, reiknað út frá reikningsfærðu magni og einingarverði.
Mælieining:
Mælieining á rafrænum reikningi. Þeirri mælieiningu er svo varpað á mælieiningar í kerfinu. Sjá nánari lýsingu hér.
Bókunarupplýsingar:
Bókunarupplýsingar settar á línuna. Getur verið allskonar sem birgi setur í bókunarupplýsingar.
Er með verðhækkun:
Er alltaf nei og notað þegar afsláttur er á línunni.
Afsláttur (sem stuðull):
Afsláttur á línunni.
Verðlækkunarupphæð:
Upphæð afsláttar á línunni.
Afsláttargrunnverð:
Grunnverð á afslætti.
Varpast á:
Vörunúmer eða fjárhagsreikningur sem varan varpast á.
Varpast á lýsing:
Lýsing á vörpuninni.
Samtals:
Samtala lína:
Samtals upphæð lína.
Samtals upphæð án VSK:
Samtals upphæð án VSK á reikningi.
Samtals VSK upphæð:
Samtals VSK upphæð á reikningi.
VSK línur:
Fjöldi lína með VSK á reikningi. Sjá nánari lýsingu hér.
Samtals upphæð með VSK:
Samtals upphæð með VSK á reikningi.
Samtala afsláttar:
Samtals afsláttarupphæð á reikningi.
Fyrirfram greitt:
Upphæð fyrirfram greiðslu á reikningi.
Aurajöfnun:
Aurajöfnun á reikningi.
Upphæð til greiðslu:
Upphæð til greiðslu á reikningi.
Gjaldmiðill kóti:
Gjaldmiðilskóti reiknings. Oftast ISK fyrir rafræna reikninga innanlands.
Athuganir:
Sleppa athugun á móttakanda:
Ef hakað er í þennan reit, þá sleppir kerfið að athuga hvort móttakandinn er réttur m.v. sendanda rafrænna reikninga.
Sleppa VSK prósentu athugun:
Ef hakað er í þennan reit, þá sleppir kerfið að athuga hvort VSK prósentur á vörpunum stemma við VSK prósentu á reikningi.
Sleppa afrúnunnarathugun:
Ef hakað er í þennan reit, þá sleppir kerfið að athuga afrúnun og því stofnast innkaupareikningur óháð því hvort samtals upphæð í línum stemmir við upphæð í haus.
Sleppa athuga á pöntunartilvísun:
Ef hakað er í þennan reit, þá sleppir kerfið að athuga pöntunartilvísun.
Aðgerðir:
Athuga skjal:
Kerfið athugar hvort það séu villur í reikningnum.
Skrá skjal í BC:
Reynir að stofna sölupöntun eða innkaupareikning út frá rafrænu skjali. Sjá nánari lýsingu hér.
Endurgera:
Virkar fyrir reikningaa á útleið. Hægt að velja þessa aðgerð ef einhverjar forsendur hafa breyst eftir að rafrænn reikningur varð til og á meðan hann er ósendur. Þá endurgerir kerfið rafræna reikninginn.
Senda:
Senda þennan rafræna reikning út til skeytamiðlara.
Viðhengi:
Opnar lista yfir viðhengi á rafræna reikningnum.
Birta í vafra:
Kerfið sækir HTML reikning til að birta í vafra. Flýtileið fyrir aðgerðinni er Ctrl + Shift + E
.
Sýna upprunalegt skjal:
Kerfið sækir XML skjal fyrir rafræna reikninginn.
Sækja afrit af skjalinu:
Gildir bara fyrir reikninga á útleið, kerfið sækir XML skjalið fyrir rafræna reikninginn.
Tengt:
Varpanir:
Varpanir fyrir rafrænan reikning. Sjá nánari lýsingu hér.