Stillingar - Útgreiðslur

Útgreiðslur

Hlaða inn valkröfum:

Skilgreinir hvort valkröfur á greiðanda séu hlaðnar inn frá banka.

Mesti mism. við jöfn. sölur. :

Skilgreinir mesta mismun sem má vera á jöfnun á sölureikningum. T.d. ef krafa hjá banka er miklu hærri en upphæð reiknings auk mismuns þá mun krafa ekki parast við greiðslutillögu.

Mesti mism. við jöfn. innkr. :

Skilgreinir mesta mismun sem má vera á jöfnun á innkaupareikningum. T.d. ef krafa hjá banka er miklu hærri en upphæð reiknings auk mismuns þá mun krafa ekki parast við greiðslutillögu.

Sjálfg. flokkur erlendra greiðslna :

Ef framkvæmd er erlend millifærsla er hún sett sjálfkrafa í þennan flokk þangað til annað er valið.

Greiða kostnað af erlendum greiðslum:

Ef hakað er í þennan reit þá skráir kerfið að kostnaður vegna erlendrar greiðslu mun reikningsfærast á greiðanda.

Auðkenni valkrafna :

Segir til um hvaða auðkenni þýði að krafa sé valkrafa. Fyllist sjálfkrafa inn við stofnun stillingaspjalds með 880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999.

Textalykill valkrafna :

Segir til um hvaða textalykil þýði að krafa sé valkrafa. Fyllist sjálfkrafa inn við stofnun stillingaspjalds, MB.

Sjálfvirk uppfærsla gengis:

Ef hakað er í þennan reit mun gengi uppfærast sjálfkrafa ef útgreiðslan er skráð á annarri dagsetningu en núverandi dagsetning.

Óheftur aðgangur að gengis uppfærslum:

Ef hakað er í þennan reit verður gengi sótt með fyrsta bankanotendanum fyrir hvern banka óháð hver biður um uppfærsluna.

Eitt fylgiskjalsnúmer á bók:

Ef hakað er við þennan reit verður eitt fylgiskjalsnúmer á öllum færslum í útgreiðslubók.

Mótreikningur gjalda :

Skilgreinir á móti hvaða fjárhagsreikning kostnaður bókast í útgreiðslubók (t.d. vanskilagjald).

Mótreikningur vaxta :

Skilgreinir á móti hvaða fjárhagsreikning vextir bókast í útgreiðslubók.

Númeraröð greiðslna :

Skilgreinir hvaða númeraröð á að nota fyrir greiðslur á kröfum.

Para greiðsluuppástungur við kröfur :

Skilgreinir hvort para eigi greiðslutillögur í útgreiðslubók við kröfur frá banka.

Sjálfgefinn bankareikningur

Hægt er að velja sjálfgefinn bankareikningur fyrir útgreiðslubók.

Senda útgreiðslu á eindaga

Ef hakað er við þennan reit er notast við framvirka greiðsludagsetningu. Framvirk greiðsla greiðist þá sjálfkrafa á tilgreindum eindaga. Dagsetningin þarf að vera fram í tímann. Athugið að ekki er hægt að skrá eins greiðslur á sama dag (þ.e. sami úttektarreikningur og innborgunarreikningur).

Erlendar greiðslur

Sjálfg. flokkur erlendra greiðslna:

Skilgreinir hvaða flokkur erlendra greiðslna er sjálfgefið í útgreiðslum.

Greiða kostnað viðtakanda:

Ef hakað er í þennan reit, mun útgreiðslan merkjast þannig í bankanum að greiðandi greiðir allan kostnaði.

Sækja kostnað erlendra greiðslna

Ef hakað er í þennan reit mun kostnaður við erlenda greiðslu vera lesinn inn í útgreiðslubók þegar erlend greiðsla er staðfest.

Reikningur kostnaðs erlendra greiðslna

Fjárhagsreikningur til að bóka kostnað erlendra greiðslna á.

Bankareikningur kostnaðs erlendra greiðslna

Sjálfgefinn bankareikningur fyrir kostnað af erlendum greiðslum. Landsbankinn: Þetta gildi er sent í bankann og notað til að bóka í útgreiðslubók. Arion: Þetta gildi er aðeins notað til að bóka í útgreiðslubók, til að stilla sérstakann kostnaðarreikning þarf að hafa samband við Arion

Senda kvittun á tölvupóstfang:

Ef hak er í þessum reit, mun útgreiðslan merkjast þannig í bankanum að bankinn mun senda tölvupóst með kvittun til viðtakanda. Netfangið þarf að vera skráð á bankareikningi lánardrottins.