Hoppa yfir í efnið

Stofna kröfur sjálfkrafa

Hér verður lýst hvernig hægt er að stilla kerfið þannig að kröfur stofnast sjálfkrafa um leið og sölureikningur er bókaður.

Aðgerðir

1. Setja upp kóta greiðslumáta á viðskiptamann:

Það getur verið gáfulegt að stofna kóta greiðslumáta fyrir kröfur til þess að aðgreina viðskiptamenn sem fá kröfu frá þeim sem millifæra greiðslu.

Í glugganum Greiðsluhættir er listi yfir skráða greiðsluhætti en þar er einning hægt að stofna nýja.

alt text

Í framhaldi er kóti greiðslumáta skráður á viðskiptamannaspjald þannig að það erfist á milla reikninga.

alt text

2. Stilla kerfið til að stofna kröfur sjálfkrafa:

Í Stillingar- Kröfur þarf að Haka í reitinn "Nota sama dags kröfur" og velja aðferð greiðslumáta sem er notað af kerfinu til að stofna kröfu sjálfkrafa.

alt text

3. Búa til og bóka sölureikning:

Sölureikningur er búinn til og bókaður á viðskiptavin. Þá verður til viðskiptamannafærsla sem er opin og með eftirstöðvar.

alt text

4. Kerfið býr til kröfubunka fyrir daginn:

alt text

5. Kerfið býr til kröfuna sjálfkrafa innan dags kröfubunka:

alt text

Krafan stofnast með stöðu í banka "Ósend" og aðgerðin er sjálfkrafa "Stofna". Svo lengi sem staða á kröfu er "Ósend", er hægt að breyta henni, eyða og byrja aftur án vandræða þar sem ekkert hefur verið sent til banka.

Ef allt lítur vel út er hægt að velja Framkvæma aðgerðir til að stofna kröfu í banka. Sjá nánari lýsingu hér.

3.3. Kröfunúmer á viðskiptamannafærslu:

Kröfunúmerið er fyllt út per viðskiptamannafærslu.

alt text

Ef smellt er á kröfunúmerið, opnast kröfuspjaldið. Sjá nánari lýsingu hér.